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天津市西青区中北中学2018年度部门决算公开报表及编制说明
时间: 2019-09-11

天津市西青区中北中学2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区中北中学概况

一、主要职责

单位根据主要职责:实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)

二、机构设置

根据上述职责,中北中学内设4个职能科室,分别是教务处、德育处、总务处、校长办公室。

第二部分  天津市西青区中北中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区中北中学2018年度部门决算收入总计27508049.56元,与2017年决算相比减少  892214.21  元,其中:财政拨款收入  27503089.51  元,占  99.98  %其他收入  4960.05  元,占  0.02  %

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区中北中学2018年度部门决算支出总计    28585127.48元,与2017年决算相比增加  2624860.37  元,其中:基本支出  27830841.98  元,占  97.36  %;项目支出  754285.5  元,占  2.64  %

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区中北中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计  28580167.43  元,与2017年决算相比增加  2622897.56  元,具体情况如下:

1、“教育支出”-“普通教育”   24006111.14  元,其中:“初中教育  24006111.14  元,主要用于:初中教育工资、公用经费支出;

2、社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休”  2677670.79  元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出  1912673.67  元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出  764997.12  元,主要用于:单位职业年金缴费支出;

3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗”  1142100  元,其中:“事业单位医疗  925800  元,主要用于:事业单位医疗支出; “其他行政事业单位医疗支出  87290  元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出;

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区中北中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  27830841.98  元,与2017年决算相比增加1873572.11 元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 23492127.98   元,其中:

“基本工资”4143078.40元,主要用于:在职人员基本工资支出,

    “津贴补贴”2172477 元,主要用于:在职人员津贴补贴支出

“奖金” 1737942元,主要用于:在职人员创文、创卫奖励支出

“绩效工资”  4827039元,主要用于:在职人员绩效工资支出

“单位基本养老保险缴费” 1912673.67元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出

 “职业年金缴费764997.12元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出

 “职工基本医疗保险缴费” 925800元,主要用于:在职人员基本医疗保险缴费支出

 “其他社会保障缴费”794351.92元,主要用于:在职人员其他社会保障缴费支出

 “住房公积金”1704295元,主要用于:在职人员住房公积金支出

 “医疗费” 87290元,主要用于:在职人员医疗费支出

 “其他工资福利支出” 4422183.87元,主要用于:在职人员值班费、保安工资及在职职工补充公积金支出支出

2、“对个人和家庭的补助” 2,141,445.86元,其中:

“退休费”1233647.86 元,主要用于:退休人员采暖补贴等;

“抚恤金” 71198元,主要用于:在职离退休人员抚恤金;

“生活补助” 48780元,主要用于:遗属人员生活补助;

“医疗费补助”129010元,主要用于:退休人员补充医疗保险支出;

“其他对个人和家庭补助” 658810元,主要用于:在职人员通讯补贴、上下班交通补;退休人员慰问金等;

3、“商品和服务支出” 2655622.04元,其中:

“办公费” 285494.05元,主要用于:购买日常办公用品,书报杂志;

印刷费89690元,主要用于:创文创卫宣传等印刷费用

“咨询费:10500元,主要用于:预算审核造价咨询

“手续费”325元,主要用于:各类手续费;

“水费”18280.1元,主要用于:水费;

“电费”63024元,主要用于:电费;

“邮电费”4737.25元,主要用于:单位电话费、邮寄费;

“取暖费”302320元,主要用于:集中供暖采暖费;

“物业管理费” 754285.5元,主要用于:物业管理费用;

“差旅费” 2780元,主要用于:出差的交通费、住宿费、伙食补助等费用;

“维修(护)费” 345654.5元,主要用于:资产维修维护,信息系统运行与维护费用;

“租赁费” 1609元,主要用于:毕业典礼场地租赁

“培训费” 17669.5元,主要用于:在职人员培训的支出;

“专用材料费” 21677元,主要用于:消耗性体育用品、实验室用品等;

“劳务费” 9000元,主要用于:支付给临时劳务的支出;

“委托业务费” 35991.56元,主要用于:支付给机构聘用临时聘用人员的支出;

“工会经费” 220600 元,主要用于:预算安排的工会经费;

“福利费” 46474.5元,主要用于:退休人员、生活困难人员的慰问;

“其他交通费” 54051.29元,主要用于:公务交通补贴、租车费用等;

“其他商品服务支出” 371458.79元,主要用于:素质拓展经费支出、食堂补助等;

4、“资本性支出”295931.6元,其中:

“办公设备购置” 128319元,主要用于:购置办公家具和办公设备;

“专用设备购置” 160500元,主要用于:购置教学专用设备;

“其他资本性支出” 7112.6元,主要用于:图书购置等;

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区中北中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区中北中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区中北中学 2018年政府采购支出总额 882604  元,其中:政府采购货物支出  128319  元、政府采购服务支出  754285  元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区中北中学2018年度实行绩效目标管理的项目    1个,涉及金额  754285   元。实行预算绩效管理的物业服务项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区中北中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区中北中学2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

1.2018年中小学课后服务工作专项经费164800元,用于中小学课后托管服务的经费。

2.进城务工农民工随迁子女接受义务教育经费1525500元,用于接收进城务工农民工随迁子女较多的学校补充公用经费、改善办学条件等支出。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。