天津市西青区中北中学2018年度部门决算编制说明
第一部分 天津市西青区中北中学概况
一、主要职责
单位根据主要职责:实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育(相关社会服务)
二、机构设置
根据上述职责,中北中学内设4个职能科室,分别是教务处、德育处、总务处、校长办公室。
第二部分 天津市西青区中北中学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市西青区中北中学2018年度部门决算收入总计27508049.56元,与2017年决算相比减少 892214.21 元,其中:财政拨款收入 27503089.51 元,占 99.98 %其他收入 4960.05 元,占 0.02 %。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市西青区中北中学2018年度部门决算支出总计 28585127.48元,与2017年决算相比增加 2624860.37 元,其中:基本支出 27830841.98 元,占 97.36 %;项目支出 754285.5 元,占 2.64 %。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区中北中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 28580167.43 元,与2017年决算相比增加 2622897.56 元,具体情况如下:
1、“教育支出”-“普通教育” 24006111.14 元,其中:“初中教育 24006111.14 元,主要用于:初中教育工资、公用经费支出;
2、社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休” 2677670.79 元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出 1912673.67 元,主要用于:单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出 764997.12 元,主要用于:单位职业年金缴费支出;
3、“医疗卫生与计划生育支出”-“行政事业单位医疗” 1142100 元,其中:“事业单位医疗 925800 元,主要用于:事业单位医疗支出; “其他行政事业单位医疗支出 87290 元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出;
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区中北中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 27830841.98 元,与2017年决算相比增加1873572.11 元,具体情况如下:
1、“工资福利支出” 23492127.98 元,其中:
“基本工资”4143078.40元,主要用于:在职人员基本工资支出,
“津贴补贴”2172477 元,主要用于:在职人员津贴补贴支出
“奖金” 1737942元,主要用于:在职人员创文、创卫奖励支出
“绩效工资” 4827039元,主要用于:在职人员绩效工资支出
“单位基本养老保险缴费” 1912673.67元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出
“职业年金缴费764997.12元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出
“职工基本医疗保险缴费” 925800元,主要用于:在职人员基本医疗保险缴费支出
“其他社会保障缴费”794351.92元,主要用于:在职人员其他社会保障缴费支出
“住房公积金”1704295元,主要用于:在职人员住房公积金支出
“医疗费” 87290元,主要用于:在职人员医疗费支出
“其他工资福利支出” 4422183.87元,主要用于:在职人员值班费、保安工资及在职职工补充公积金支出支出
2、“对个人和家庭的补助” 2,141,445.86元,其中:
“退休费”1233647.86 元,主要用于:退休人员采暖补贴等;
“抚恤金” 71198元,主要用于:在职离退休人员抚恤金;
“生活补助” 48780元,主要用于:遗属人员生活补助;
“医疗费补助”129010元,主要用于:退休人员补充医疗保险支出;
“其他对个人和家庭补助” 658810元,主要用于:在职人员通讯补贴、上下班交通补;退休人员慰问金等;
3、“商品和服务支出” 2655622.04元,其中:
“办公费” 285494.05元,主要用于:购买日常办公用品,书报杂志;
“印刷费”89690元,主要用于:创文创卫宣传等印刷费用
“咨询费:10500元,主要用于:预算审核造价咨询
“手续费”325元,主要用于:各类手续费;
“水费”18280.1元,主要用于:水费;
“电费”63024元,主要用于:电费;
“邮电费”4737.25元,主要用于:单位电话费、邮寄费;
“取暖费”302320元,主要用于:集中供暖采暖费;
“物业管理费” 754285.5元,主要用于:物业管理费用;
“差旅费” 2780元,主要用于:出差的交通费、住宿费、伙食补助等费用;
“维修(护)费” 345654.5元,主要用于:资产维修维护,信息系统运行与维护费用;
“租赁费” 1609元,主要用于:毕业典礼场地租赁
“培训费” 17669.5元,主要用于:在职人员培训的支出;
“专用材料费” 21677元,主要用于:消耗性体育用品、实验室用品等;
“劳务费” 9000元,主要用于:支付给临时劳务的支出;
“委托业务费” 35991.56元,主要用于:支付给机构聘用临时聘用人员的支出;
“工会经费” 220600 元,主要用于:预算安排的工会经费;
“福利费” 46474.5元,主要用于:退休人员、生活困难人员的慰问;
“其他交通费” 54051.29元,主要用于:公务交通补贴、租车费用等;
“其他商品服务支出” 371458.79元,主要用于:素质拓展经费支出、食堂补助等;
4、“资本性支出”295931.6元,其中:
“办公设备购置” 128319元,主要用于:购置办公家具和办公设备;
“专用设备购置” 160500元,主要用于:购置教学专用设备;
“其他资本性支出” 7112.6元,主要用于:图书购置等;
五、2018年度机关运行经费决算数
天津市西青区中北中学2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区中北中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市西青区中北中学 2018年政府采购支出总额 882604 元,其中:政府采购货物支出 128319 元、政府采购服务支出 754285 元。
八、2018年度预算绩效情况
天津市西青区中北中学2018年度实行绩效目标管理的项目 1个,涉及金额 754285 元。实行预算绩效管理的物业服务项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
天津市西青区中北中学2018年度无国有资产占有使用情况。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市西青区中北中学2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.2018年中小学课后服务工作专项经费164800元,用于中小学课后托管服务的经费。
2.进城务工农民工随迁子女接受义务教育经费1525500元,用于接收进城务工农民工随迁子女较多的学校补充公用经费、改善办学条件等支出。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。 |